Сравнение CQTM с WQTM
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WQTM.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 36.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и WQTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 8.51% |
Correlation
The correlation between CQTM and WQTM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и WQTM
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки WQTM в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -26.13% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -13.27% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -11.58% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 43.22% | +49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 43.22% | +49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 43.22% | +49.64% |
Сравнение комиссий CQTM и WQTM
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WQTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и WQTM
Ни CQTM, ни WQTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and WQTM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
CQTM and WQTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.45% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор