Сравнение CQTM с QTUM
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 53.48%
- 6 месяцев
- 52.04%
- 1 год
- 93.35%
- 3 года*
- 50.47%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 19.15% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 20.69% |
Correlation
The correlation between CQTM and QTUM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. QTUM — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение CQTM c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и QTUM
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -38.45% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.47% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -8.23% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.76% | 28.92% | +67.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 27.12% | +69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 27.47% | +69.29% |
Сравнение комиссий CQTM и QTUM
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и QTUM
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and QTUM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор