Сравнение CQTM с EUV
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) are both Technology Equities funds from Corgi Funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и EUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUV
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и EUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -0.72% |
Correlation
The correlation between CQTM and EUV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c EUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.14 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и EUV
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки EUV в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и EUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -10.51% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -10.51% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.10% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и EUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 61.62% | +39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 61.62% | +39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 61.62% | +39.38% |
Сравнение комиссий CQTM и EUV
И CQTM, и EUV имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и EUV
Ни CQTM, ни EUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and EUV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM and EUV have the same expense ratio: 0.35% per year.
CQTM and EUV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и EUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор