Сравнение CQTM с EUV
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) are both Technology Equities funds from Corgi Funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и EUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -23.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUV
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и EUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | -15.10% |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -6.45% |
Correlation
The correlation between CQTM and EUV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c EUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и EUV
Максимальная просадка CQTM за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки EUV в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и EUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -22.92% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -22.92% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.59% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и EUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | EUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 71.14% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.21% | 71.14% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.21% | 71.14% | +14.07% |
Сравнение комиссий CQTM и EUV
И CQTM, и EUV имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и EUV
Ни CQTM, ни EUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and EUV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM and EUV have the same expense ratio: 0.35% per year.
CQTM and EUV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и EUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор