Сравнение CQTM с SMH
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CQTM is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CQTM is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- 83.23%
- 6 месяцев
- 85.82%
- 1 год
- 154.33%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 38.22%
Сравнение доходности по годам CQTM и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 19.15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 26.25% |
Correlation
The correlation between CQTM and SMH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. SMH — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение CQTM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и SMH
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -84.96% | +64.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | 0.00% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -41.02% | +33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.76% | 34.09% | +62.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 35.67% | +61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 32.94% | +63.82% |
Сравнение комиссий CQTM и SMH
И CQTM, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и SMH
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and SMH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for CQTM.
CQTM is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор