Сравнение CQTM с GGTL
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и GGTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 19.15% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 14.45% |
Correlation
The correlation between CQTM and GGTL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. GGTL — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение CQTM c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и GGTL
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -23.65% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.46% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.41% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.76% | 18.85% | +77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 18.06% | +78.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 18.06% | +78.70% |
Сравнение комиссий CQTM и GGTL
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и GGTL
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.81% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and GGTL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор