Сравнение CQTM с TDV
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и TDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 2.05% |
Correlation
The correlation between CQTM and TDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. TDV — Ранг доходности на риск
CQTM
TDV
Сравнение CQTM c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и TDV
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -32.78% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -5.76% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.36% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 17.91% | +83.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 20.55% | +80.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 23.27% | +77.73% |
Сравнение комиссий CQTM и TDV
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и TDV
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and TDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор