Сравнение CQTM с SOXQ
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CQTM is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. CQTM is actively managed, while SOXQ is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 86.27%
- 6 месяцев
- 83.12%
- 1 год
- 138.73%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- 33.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и SOXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 20.08% |
Correlation
The correlation between CQTM and SOXQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение CQTM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и SOXQ
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -46.01% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -9.92% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -12.86% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 39.23% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 37.44% | +55.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 37.32% | +55.54% |
Сравнение комиссий CQTM и SOXQ
CQTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и SOXQ
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and SOXQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CQTM.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for CQTM.
CQTM is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор