Сравнение CQTM с IDGT
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while IDGT is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 47.17%
- 6 месяцев
- 44.12%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CQTM и IDGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 2.09% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.82% |
Correlation
The correlation between CQTM and IDGT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. IDGT — Ранг доходности на риск
CQTM
IDGT
Сравнение CQTM c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и IDGT
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -77.95% | +60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -5.88% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -19.91% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 20.98% | +80.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 23.28% | +77.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 23.34% | +77.66% |
Сравнение комиссий CQTM и IDGT
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и IDGT
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.76% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and IDGT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.41% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор