Сравнение CQP с MAIN
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CQP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CQP returned 14.69%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CQP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.69% против 13.19% соответственно.
CQP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 14.69%
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CQP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 21.40% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CQP and MAIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between CQP and MAIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CQP:
$30.58B
MAIN:
$4.72B
CQP:
$5.21
MAIN:
$5.22
CQP:
12.13
MAIN:
9.97
CQP:
0.38
MAIN:
1.14
CQP:
2.69
MAIN:
6.63
CQP:
392.10
MAIN:
1.52
CQP:
$11.37B
MAIN:
$704.17M
CQP:
$3.20B
MAIN:
$499.08M
CQP:
$3.96B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CQP
MAIN
Сравнение CQP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.18 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.35 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQP и MAIN
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -64.53% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -22.43% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -22.43% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -27.06% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -64.53% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -18.28% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -7.31% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 11.18% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и MAIN
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.82% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 20.12% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 24.84% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 21.57% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 27.30% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и MAIN
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.17% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и MAIN
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CQP and MAIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (9.30%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.70% vs MAIN's -64.53%.
CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор