Сравнение CPRX с ADBE
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPRX returned 46.86%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 46.86% против 9.70% соответственно.
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CPRX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CPRX and ADBE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CPRX and ADBE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
ADBE:
$100.69B
CPRX:
$1.74
ADBE:
$17.19
CPRX:
17.97
ADBE:
14.25
CPRX:
0.32
ADBE:
1.00
CPRX:
6.66
ADBE:
4.20
CPRX:
3.92
ADBE:
8.81
CPRX:
$596.96M
ADBE:
$24.45B
CPRX:
$378.23M
ADBE:
$21.82B
CPRX:
$313.50M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CPRX
ADBE
Сравнение CPRX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.90 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.52 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -1.22 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.38 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и ADBE
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -79.89% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -45.86% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -64.50% | +37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -67.26% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -67.26% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -64.41% | +64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -25.98% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 27.17% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и ADBE
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 2.12%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 14.05% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 28.21% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 33.86% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 36.34% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 34.36% | +26.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и ADBE
Ни CPRX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и ADBE
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and ADBE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs ADBE's -79.89%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор