Сравнение CPRX с AADI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRX с AADI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или AADI.

Корреляция

Корреляция между CPRX и AADI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и AADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRX

AADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.22

AADI:

-0.09

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.08

AADI:

0.44

Коэф-т Омега

CPRX:

1.23

AADI:

1.05

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.62

AADI:

-0.07

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.34

AADI:

-0.28

Индекс Язвы

CPRX:

6.67%

AADI:

24.86%

Дневная вол-ть

CPRX:

40.17%

AADI:

77.36%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

AADI:

-98.67%

Текущая просадка

CPRX:

-10.37%

AADI:

-97.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.80B

AADI:

$94.89M

EPS

CPRX:

$1.31

AADI:

-$2.36

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

AADI:

$20.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

AADI:

$18.26M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

AADI:

-$45.84M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у AADI с доходностью -35.97%.

CPRX

С начала года

10.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

15.35%

1 год

52.58%

5 лет

45.69%

10 лет

17.43%

AADI

С начала года

-35.97%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

4.12%

1 год

-6.91%

5 лет

-24.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и AADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AADI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c AADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPRX: 1.22

AADI: -0.10

Коэффициент Сортино

CPRX: 2.08

AADI: 0.41

Коэффициент Омега

CPRX: 1.23

AADI: 1.05

Коэффициент Кальмара

CPRX: 1.62

AADI: -0.08

Коэффициент Мартина

CPRX: 7.34

AADI: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AADI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и AADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRX

AADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и AADI

Ни CPRX, ни AADI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и AADI

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке AADI в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и AADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRX

AADI

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и AADI

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI) имеют волатильность 13.15% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRX

AADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и AADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Aadi Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRX с AADI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRX и AADI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и AADI

CPRX

AADI

Сравнение CPRX c AADI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и AADI

Просадки

Сравнение просадок CPRX и AADI

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и AADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и AADI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество