Сравнение CPRX с AADI
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and AADI (Aadi Bioscience, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CPRX returned 41.68%/yr vs -31.30%/yr for AADI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и AADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно ниже, чем у AADI с доходностью 79.34%.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
AADI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 93.75%
- 1 год
- 155.29%
- 3 года*
- -18.64%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRX и AADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 35.29% |
AADI Aadi Bioscience, Inc. | 79.34% | -23.30% | 56.19% | -84.26% | -46.87% | 64.29% | 57.05% | -63.29% | -64.21% | -20.83% |
Correlation
The correlation between CPRX and AADI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
AADI:
$300.49M
CPRX:
$1.74
AADI:
-$0.56
CPRX:
3.92
AADI:
2.59
CPRX:
$596.96M
AADI:
$0.00
CPRX:
$378.23M
AADI:
$0.00
CPRX:
$313.50M
AADI:
-$120.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. AADI — Ранг доходности на риск
CPRX
AADI
Сравнение CPRX c AADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | AADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.20 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 14.45 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | AADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.98 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.39 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.34 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и AADI
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке AADI в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и AADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | AADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -98.67% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -25.19% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -83.90% | +56.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -96.85% | +51.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -95.62% | +95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -80.46% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 10.79% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и AADI
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 6.81%, в то время как у Aadi Bioscience, Inc. (AADI) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | AADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 31.53% | -24.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 53.64% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 78.80% | -45.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 80.68% | -32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 86.13% | -25.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и AADI
Ни CPRX, ни AADI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и AADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Aadi Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRX and AADI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AADI has higher volatility (31.53%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs AADI's -98.67%.
AADI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и AADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор