Сравнение CPRX с AADI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRX с AADI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или AADI.

Корреляция

Корреляция между CPRX и AADI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и AADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRX

AADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.44

AADI:

1.06

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.33

AADI:

2.02

Коэф-т Омега

CPRX:

1.27

AADI:

1.26

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.58

AADI:

0.90

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.10

AADI:

3.89

Индекс Язвы

CPRX:

7.30%

AADI:

22.69%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.19%

AADI:

83.22%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

AADI:

-98.67%

Текущая просадка

CPRX:

-3.64%

AADI:

-96.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.75B

AADI:

$79.97M

EPS

CPRX:

$1.23

AADI:

-$2.28

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$349.91M

AADI:

$18.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$293.37M

AADI:

$16.51M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$141.71M

AADI:

-$45.12M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у AADI с доходностью 2.69%.

CPRX

С начала года

10.49%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

36.45%

1 год

60.58%

5 лет

41.04%

10 лет

22.93%

AADI

С начала года

2.69%

1 месяц

36.13%

6 месяцев

106.37%

1 год

97.56%

5 лет

-18.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и AADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AADI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c AADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Aadi Bioscience, Inc. (AADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRX

AADI

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AADI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и AADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRX

AADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и AADI

Ни CPRX, ни AADI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и AADI

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке AADI в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и AADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRX

AADI

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и AADI

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 19.16%, в то время как у Aadi Bioscience, Inc. (AADI) волатильность равна 49.76%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRX

AADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и AADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Aadi Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRX с AADI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRX и AADI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и AADI

CPRX

AADI

Сравнение CPRX c AADI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и AADI

Просадки

Сравнение просадок CPRX и AADI

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и AADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и AADI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество