Сравнение CPRT с SAIA
CPRT (Copart, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, SAIA in Trucking. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 34.25%/yr for SAIA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 17.57% против 34.25% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам CPRT и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between CPRT and SAIA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.38 |
The correlation between CPRT and SAIA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
SAIA:
$12.94B
CPRT:
$1.59
SAIA:
$9.52
CPRT:
19.28
SAIA:
50.72
CPRT:
1.49
SAIA:
18.29
CPRT:
6.46
SAIA:
3.98
CPRT:
3.38
SAIA:
4.93
CPRT:
$4.64B
SAIA:
$3.25B
CPRT:
$2.11B
SAIA:
$1.27B
CPRT:
$2.00B
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SAIA — Ранг доходности на риск
CPRT
SAIA
Сравнение CPRT c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.30 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.46 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.08 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SAIA
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -80.35% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -24.92% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -60.94% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -60.94% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -60.94% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -20.31% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -28.96% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 9.47% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SAIA
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 11.47% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 34.98% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 47.97% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 51.37% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 45.75% | -18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SAIA
Ни CPRT, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и SAIA
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SAIA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (11.47%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор