Сравнение CPRT с PANW
CPRT (Copart, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 17.57% против 29.12% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам CPRT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between CPRT and PANW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CPRT and PANW has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
PANW:
$208.04B
CPRT:
$1.59
PANW:
$1.17
CPRT:
19.28
PANW:
238.46
CPRT:
1.49
PANW:
0.02
CPRT:
6.46
PANW:
18.95
CPRT:
3.38
PANW:
7.52
CPRT:
$4.64B
PANW:
$10.61B
CPRT:
$2.11B
PANW:
$7.63B
CPRT:
$2.00B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. PANW — Ранг доходности на риск
CPRT
PANW
Сравнение CPRT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.16 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 2.62 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и PANW
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -47.98% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -36.01% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -36.01% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -36.01% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -47.98% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -6.94% | -44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -14.68% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 15.87% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и PANW
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 16.97% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 32.33% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 38.96% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 41.72% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.62% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и PANW
Ни CPRT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и PANW
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and PANW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор