Сравнение CPRT с GRMN
CPRT (Copart, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 17.57% против 22.02% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам CPRT и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between CPRT and GRMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between CPRT and GRMN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
GRMN:
$46.09B
CPRT:
$1.59
GRMN:
$8.97
CPRT:
19.28
GRMN:
26.55
CPRT:
1.49
GRMN:
2.13
CPRT:
6.46
GRMN:
6.18
CPRT:
3.38
GRMN:
4.97
CPRT:
$4.64B
GRMN:
$7.46B
CPRT:
$2.11B
GRMN:
$4.41B
CPRT:
$2.00B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. GRMN — Ранг доходности на риск
CPRT
GRMN
Сравнение CPRT c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.58 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.27 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и GRMN
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -87.71% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -27.97% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -27.97% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -54.63% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -54.63% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -11.00% | -40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -31.54% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 12.79% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и GRMN
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.24% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 22.18% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 30.32% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 30.41% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 28.36% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и GRMN
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и GRMN
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and GRMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор