Сравнение CPRT с EW
CPRT (Copart, Inc.) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while EW operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 9.72%/yr for EW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и EW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 17.57% против 9.72% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
EW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам CPRT и EW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.16% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
Correlation
The correlation between CPRT and EW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between CPRT and EW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
EW:
$49.42B
CPRT:
$1.59
EW:
$1.87
CPRT:
19.28
EW:
45.49
CPRT:
1.49
EW:
1.46
CPRT:
6.46
EW:
7.89
CPRT:
3.38
EW:
4.79
CPRT:
$4.64B
EW:
$6.30B
CPRT:
$2.11B
EW:
$4.92B
CPRT:
$2.00B
EW:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. EW — Ранг доходности на риск
CPRT
EW
Сравнение CPRT c EW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | EW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.96 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 2.37 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и EW
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и EW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -54.32% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -12.73% | -26.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -37.53% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -54.32% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -54.32% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -34.87% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -14.48% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 5.15% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и EW
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 6.36% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 18.73% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 24.12% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 32.60% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 32.25% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и EW
Ни CPRT, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и EW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и EW
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and EW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to EW (6.36%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs EW's -54.32%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и EW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор