Сравнение CPRT с CDNS
CPRT (Copart, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.57% против 31.77% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам CPRT и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between CPRT and CDNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between CPRT and CDNS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
CDNS:
$105.37B
CPRT:
$1.59
CDNS:
$4.28
CPRT:
19.28
CDNS:
89.86
CPRT:
1.49
CDNS:
6.85
CPRT:
6.46
CDNS:
19.03
CPRT:
3.38
CDNS:
12.08
CPRT:
$4.64B
CDNS:
$5.53B
CPRT:
$2.11B
CDNS:
$4.91B
CPRT:
$2.00B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. CDNS — Ранг доходности на риск
CPRT
CDNS
Сравнение CPRT c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.87 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.84 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и CDNS
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -93.13% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -28.85% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -29.05% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -29.59% | -22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -32.12% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -7.55% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -39.62% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 13.63% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и CDNS
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 16.52% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 31.73% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 38.94% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 36.17% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 34.12% | -6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и CDNS
Ни CPRT, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и CDNS
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and CDNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор