Сравнение CPRT с BRK-B
CPRT (Copart, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 16.38%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -28.22%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.38% против 13.17% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам CPRT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CPRT and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between CPRT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$27.12B
BRK-B:
$1.07T
CPRT:
$1.59
BRK-B:
$33.62
CPRT:
17.62
BRK-B:
14.75
CPRT:
1.36
BRK-B:
0.57
CPRT:
5.90
BRK-B:
2.85
CPRT:
3.09
BRK-B:
1.47
CPRT:
$4.64B
BRK-B:
$375.39B
CPRT:
$2.11B
BRK-B:
$94.36B
CPRT:
$2.00B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CPRT
BRK-B
Сравнение CPRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.04 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.23 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.47 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и BRK-B
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -53.86% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -9.42% | -34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.98% | -14.95% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.98% | -26.58% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.98% | -29.57% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.98% | -8.11% | -47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -11.07% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 4.52% | +18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и BRK-B
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 4.27% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 10.77% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 14.54% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 17.13% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 19.39% | +8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и BRK-B
Ни CPRT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и BRK-B
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор