Сравнение CPRT с BRK-B
CPRT (Copart, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.55% против 13.14% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CPRT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CPRT and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between CPRT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
BRK-B:
$1.05T
CPRT:
$1.59
BRK-B:
$33.62
CPRT:
19.35
BRK-B:
14.49
CPRT:
1.49
BRK-B:
0.56
CPRT:
6.48
BRK-B:
2.80
CPRT:
3.39
BRK-B:
1.44
CPRT:
$4.64B
BRK-B:
$375.39B
CPRT:
$2.11B
BRK-B:
$94.36B
CPRT:
$2.00B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CPRT
BRK-B
Сравнение CPRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.00 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.14 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.30 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.09 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и BRK-B
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -53.86% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -9.42% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -14.95% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -26.58% | -25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -29.57% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -9.78% | -41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -11.07% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 4.49% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и BRK-B
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.98% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 10.87% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 14.38% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 17.13% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 19.44% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и BRK-B
Ни CPRT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и BRK-B
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор