Сравнение CPRT с BRK-B
CPRT (Copart, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 15.88%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.01% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам CPRT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CPRT and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between CPRT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$25.45B
BRK-B:
$1.06T
CPRT:
$1.59
BRK-B:
$33.62
CPRT:
17.24
BRK-B:
14.61
CPRT:
1.33
BRK-B:
0.57
CPRT:
5.77
BRK-B:
2.82
CPRT:
3.02
BRK-B:
1.46
CPRT:
$4.64B
BRK-B:
$375.39B
CPRT:
$2.11B
BRK-B:
$94.36B
CPRT:
$2.00B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CPRT
BRK-B
Сравнение CPRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.39 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.82 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и BRK-B
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -53.86% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -9.42% | -35.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -14.95% | -42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.27% | -26.58% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -29.57% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -8.99% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -11.06% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 4.50% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и BRK-B
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 4.42% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 11.07% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 14.57% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 17.09% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 19.40% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и BRK-B
Ни CPRT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и BRK-B
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор