Сравнение CPRT с APO
CPRT (Copart, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 17.57% против 29.16% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам CPRT и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between CPRT and APO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between CPRT and APO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
APO:
$79.66B
CPRT:
$1.59
APO:
$3.58
CPRT:
19.28
APO:
37.38
CPRT:
1.49
APO:
0.10
CPRT:
6.46
APO:
2.71
CPRT:
3.38
APO:
4.29
CPRT:
$4.64B
APO:
$29.68B
CPRT:
$2.11B
APO:
$26.52B
CPRT:
$2.00B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. APO — Ранг доходности на риск
CPRT
APO
Сравнение CPRT c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.04 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.09 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и APO
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -56.99% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -34.97% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -42.82% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -42.82% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -53.48% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -23.36% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -16.39% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 16.70% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и APO
Copart, Inc. (CPRT) и Apollo Global Management, Inc. (APO) имеют волатильность 8.74% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 26.89% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 35.44% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 37.11% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 37.83% | -10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и APO
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и APO
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and APO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор