PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

CPLS и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и BNDS

2026 (YTD)2025
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%7.08%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с FIBR
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с FIBRBNDS с EUSBBNDS с IMTBBNDS с BNDIBNDS с BNDP

Сравнение комиссий CPLS и BNDS

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.62

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.16

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.46

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.40

-0.53

Корреляция

Корреляция между CPLS и BNDS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и BNDS

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и BNDS

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-6.96%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-5.44%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.50%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.89%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.27%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и BNDS

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.74%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.82%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.48%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.48%

-0.62%