Сравнение CPLS с BNDP
CPLS (AB Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CPLS is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CPLS charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности CPLS и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.52%.
CPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.57% | -0.22% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
Correlation
The correlation between CPLS and BNDP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
CPLS
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPLS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLS и BNDP
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -2.60% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.13% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.89% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.70% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.70% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.70% | +1.14% |
Сравнение комиссий CPLS и BNDP
CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и BNDP
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.61% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CPLS and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLS has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для CPLS и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор