Сравнение CPLS с BUFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).
CPLS и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLS и BUFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLS и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.04% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.68% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.68%.
CPLS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLS и BUFC
CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Доходность на риск
CPLS vs. BUFC — Ранг доходности на риск
CPLS
BUFC
Сравнение CPLS c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLS | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.99 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.24 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLS | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.13 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CPLS и BUFC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLS и BUFC
Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.68% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPLS и BUFC
Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и BUFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLS | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -8.29% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -5.29% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.63% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.78% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.99% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLS и BUFC
Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLS | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.87% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.56% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 7.30% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.77% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.77% | -0.91% |