Сравнение CPK с KR
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.32% соответственно.
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам CPK и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CPK and KR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between CPK and KR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.21
KR:
$1.20
CPK:
38.50
KR:
54.13
CPK:
6.11
KR:
7.85
CPK:
4.93
KR:
0.29
CPK:
$586.05M
KR:
$147.23B
CPK:
$313.50M
KR:
$33.42B
CPK:
$224.92M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. KR — Ранг доходности на риск
CPK
KR
Сравнение CPK c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и KR
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -66.81% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -19.44% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | -19.44% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -31.07% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -46.25% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -13.95% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -22.44% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 10.13% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и KR
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.04% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 20.04% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 27.54% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 26.85% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 28.94% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и KR
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и KR
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and KR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs KR's -66.81%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор