Сравнение CPB с IP
CPB (Campbell Soup Company) and IP (International Paper Company) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -6.46% против 3.48% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CPB и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between CPB and IP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.82B
IP:
$19.22B
CPB:
$2.03
IP:
-$6.29
CPB:
0.69
IP:
0.77
CPB:
1.69
IP:
1.30
CPB:
$9.93B
IP:
$24.97B
CPB:
$2.86B
IP:
$7.44B
CPB:
$1.42B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. IP — Ранг доходности на риск
CPB
IP
Сравнение CPB c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.43 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.78 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и IP
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -90.62% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -45.52% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -48.61% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -48.61% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -55.27% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -35.82% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -20.89% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 25.34% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и IP
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 7.06%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 15.74% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 32.96% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 42.63% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 32.86% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 32.35% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и IP
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и IP
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and IP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор