Сравнение CPB с CRL
CPB (Campbell Soup Company) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs 8.34%/yr for CRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: -6.46% против 8.34% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
CRL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CPB и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.00% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between CPB and CRL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г. | 0.17 |
The correlation between CPB and CRL shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.82B
CRL:
$9.18B
CPB:
$2.03
CRL:
-$3.75
CPB:
0.69
CRL:
2.29
CPB:
1.69
CRL:
3.12
CPB:
$9.93B
CRL:
$4.03B
CPB:
$2.86B
CRL:
$1.00B
CPB:
$1.42B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. CRL — Ранг доходности на риск
CPB
CRL
Сравнение CPB c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.70 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.42 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и CRL
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -78.23% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -33.88% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -63.52% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -78.23% | +18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -78.23% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -59.09% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -25.75% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 16.50% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и CRL
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 7.06%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 15.13% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 34.64% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 44.96% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 42.74% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 37.77% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и CRL
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и CRL
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and CRL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (15.13%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор