Сравнение CPAY с PRI
CPAY (Corpay, Inc.) and PRI (Primerica, Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PRI operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CPAY returned 8.88%/yr vs 17.74%/yr for PRI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и PRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у PRI с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: 8.88% против 17.74% соответственно.
CPAY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.88%
PRI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам CPAY и PRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 17.05% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
PRI Primerica, Inc. | -0.38% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
Correlation
The correlation between CPAY and PRI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between CPAY and PRI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.11B
PRI:
$8.09B
CPAY:
$16.74
PRI:
$23.92
CPAY:
21.04
PRI:
10.66
CPAY:
1.96
PRI:
0.38
CPAY:
5.18
PRI:
2.46
CPAY:
6.87
PRI:
3.21
CPAY:
$4.78B
PRI:
$3.34B
CPAY:
$2.57B
PRI:
$1.37B
CPAY:
$2.55B
PRI:
$785.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. PRI — Ранг доходности на риск
CPAY
PRI
Сравнение CPAY c PRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | PRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.36 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.68 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и PRI
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и PRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -54.47% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -13.28% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -19.55% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -36.66% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -54.47% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -14.28% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -8.91% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 7.10% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и PRI
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 6.99% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 15.01% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 21.66% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 25.82% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 30.27% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и PRI
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRI Primerica, Inc. | 1.76% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и PRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и PRI
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and PRI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.54%) compared to PRI (6.99%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs PRI's -54.47%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и PRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор