Сравнение CPAY с BL
CPAY (Corpay, Inc.) and BL (BlackLine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CPAY returned 5.59%/yr vs -24.77%/yr for BL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и BL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у BL с доходностью -51.11%.
CPAY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.30%
BL
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -51.11%
- 6 месяцев
- -52.93%
- 1 год
- -52.36%
- 3 года*
- -20.54%
- 5 лет*
- -24.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAY и BL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 14.40% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
BL BlackLine, Inc. | -51.11% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
Correlation
The correlation between CPAY and BL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$23.56B
BL:
$1.89B
CPAY:
$16.74
BL:
$0.39
CPAY:
20.56
BL:
68.58
CPAY:
1.92
BL:
1.21
CPAY:
5.06
BL:
2.54
CPAY:
6.71
BL:
6.17
CPAY:
$4.78B
BL:
$716.65M
CPAY:
$2.57B
BL:
$539.92M
CPAY:
$2.55B
BL:
$87.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. BL — Ранг доходности на риск
CPAY
BL
Сравнение CPAY c BL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и BlackLine, Inc. (BL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | BL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.92 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.85 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и BL
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BL в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и BL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -83.22% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -57.11% | +31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -63.25% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -80.80% | +39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -82.02% | +70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -35.31% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 28.26% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и BL
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 7.94%, в то время как у BlackLine, Inc. (BL) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 16.57% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 42.03% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 46.78% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 44.79% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 44.84% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и BL
Ни CPAY, ни BL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и BL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и BlackLine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и BL
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and BL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (16.57%) compared to CPAY (7.94%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs BL's -83.22%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и BL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор