Сравнение CPAY с BL
CPAY (Corpay, Inc.) and BL (BlackLine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CPAY returned 7.82%/yr vs -22.73%/yr for BL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и BL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у BL с доходностью -45.23%.
CPAY
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 23.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.47%
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAY и BL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 23.55% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
Correlation
The correlation between CPAY and BL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.30B
BL:
$1.78B
CPAY:
$16.83
BL:
$0.39
CPAY:
22.09
BL:
77.99
CPAY:
2.06
BL:
1.38
CPAY:
5.43
BL:
2.89
CPAY:
7.25
BL:
6.91
CPAY:
$4.78B
BL:
$716.65M
CPAY:
$2.57B
BL:
$539.92M
CPAY:
$2.55B
BL:
$87.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. BL — Ранг доходности на риск
CPAY
BL
Сравнение CPAY c BL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и BlackLine, Inc. (BL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | BL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.79 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.46 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и BL
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BL в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и BL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -83.22% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -57.11% | +31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -63.25% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -80.80% | +39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -79.86% | +75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -35.59% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 30.77% | -19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и BL
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 10.40%, в то время как у BlackLine, Inc. (BL) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | BL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 13.06% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 42.95% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 47.79% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 45.03% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 44.84% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и BL
Ни CPAY, ни BL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и BL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и BlackLine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и BL
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and BL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (13.06%) compared to CPAY (10.40%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs BL's -83.22%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и BL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор