Сравнение CPAY с ALLE
CPAY (Corpay, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CPAY returned 9.47%/yr vs 8.32%/yr for ALLE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции CPAY превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.32% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 23.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.47%
ALLE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам CPAY и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 23.55% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
ALLE Allegion plc | -11.70% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between CPAY and ALLE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CPAY and ALLE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.30B
ALLE:
$11.99B
CPAY:
$16.83
ALLE:
$7.32
CPAY:
22.09
ALLE:
19.05
CPAY:
2.06
ALLE:
2.13
CPAY:
5.43
ALLE:
2.90
CPAY:
7.25
ALLE:
5.75
CPAY:
$4.78B
ALLE:
$4.16B
CPAY:
$2.57B
ALLE:
$1.87B
CPAY:
$2.55B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. ALLE — Ранг доходности на риск
CPAY
ALLE
Сравнение CPAY c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.11 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.21 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и ALLE
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -43.25% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -29.84% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -29.84% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -38.87% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -43.25% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -21.80% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -11.09% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 14.91% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и ALLE
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.59% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 20.94% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 25.88% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.27% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 26.82% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и ALLE
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.52% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и ALLE
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and ALLE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (10.40%) compared to ALLE (8.59%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs ALLE's -43.25%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор