- ISIN
- US2199481068
- CUSIP
- 219948106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 15 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.11B
- Enterprise Value
- $31.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.74
- Коэффициент P/E
- 21.04
- Коэффициент PEG
- 1.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.55B
- Годовой диапазон
- $252.84 - $367.43
- Целевая цена
- $371.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPAY
Corpay, Inc. (CPAY) прибавил 17.1% с начала года. По цене $352 за акцию CPAY торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $367. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Corpay, Inc. (CPAY) показал доход в 17.05% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPAY составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Corpay, Inc.
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPAY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 2 нояб. 2016 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 3.33% | -10.49% | 5.32% | 18.05% | -2.64% | 17.05% | ||||||
| 2025 | 12.43% | -3.53% | -4.99% | -6.70% | -0.08% | 2.06% | -2.64% | 0.81% | -11.55% | -9.62% | 13.62% | 1.73% | -11.08% |
| 2024 | 2.59% | -3.68% | 10.48% | -2.07% | -11.41% | -0.47% | 9.54% | 8.13% | -0.88% | 5.42% | 15.61% | -11.22% | 19.75% |
| 2023 | 13.68% | 2.86% | -1.83% | 1.46% | 5.90% | 10.83% | -0.86% | 9.17% | -6.03% | -11.82% | 6.81% | 17.51% | 53.86% |
| 2022 | 6.44% | -1.70% | 6.35% | 0.18% | -0.28% | -15.55% | 4.75% | -3.43% | -17.11% | 5.65% | 5.42% | -6.38% | -17.94% |
| 2021 | -11.03% | 14.24% | -3.13% | 7.11% | -4.62% | -6.70% | 0.84% | 1.96% | -0.76% | -5.30% | -16.28% | 8.07% | -17.96% |
Метрики бенчмарка
Corpay, Inc. has an annualized alpha of 7.13%, beta of 1.11, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2010.
- This stock captured 135.87% of S&P 500 Index gains and 113.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.13%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 135.87%
- Участие в снижении
- 113.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPAY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corpay, Inc. (CPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 13.52 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Corpay, Inc. показал максимальную просадку в 50.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Corpay, Inc. составляет 9.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -50.13%окт. 2022 г. | 2y 8mo | 1y 11mo | 4y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -34.54%окт. 2025 г. | 8mo 25d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.68%авг. 2011 г. | 3mo 22d | 6mo 24d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.80%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 6mo 2d | 11mo 29dавг. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.22%май 2017 г. | 6mo 10d | 6mo 3d | 1y 8dокт. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| CPAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -56.78% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -9.10% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -18.90% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -25.43% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -33.92% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -0.74% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -10.72% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.97% | +10.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corpay, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Corpay, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPAY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CPAY коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPAY по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CPAY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CPAY коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CPAY коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPAY
Добавьте Corpay, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPAY