Сравнение CPAY с AFRM
CPAY (Corpay, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CPAY in Software - Infrastructure, AFRM in Information Technology Services. Over the past 5 years, CPAY returned 4.92%/yr vs 2.13%/yr for AFRM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -10.96%.
CPAY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.88%
AFRM
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAY и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 17.05% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -18.82% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -10.96% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 3.41% |
Correlation
The correlation between CPAY and AFRM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.11B
AFRM:
$23.07B
CPAY:
$16.74
AFRM:
$1.10
CPAY:
21.04
AFRM:
60.14
CPAY:
5.18
AFRM:
7.19
CPAY:
6.87
AFRM:
6.10
CPAY:
$4.78B
AFRM:
$3.20B
CPAY:
$2.57B
AFRM:
$2.00B
CPAY:
$2.55B
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. AFRM — Ранг доходности на риск
CPAY
AFRM
Сравнение CPAY c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAY | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAY | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.07 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CPAY и AFRM
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -94.71% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -53.86% | +26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -55.85% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -94.71% | +53.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -60.68% | +51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -68.73% | +55.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 26.61% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и AFRM
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 14.54%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 15.81% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 42.81% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 60.53% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 96.29% | -63.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 95.58% | -62.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и AFRM
Ни CPAY, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и AFRM
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and AFRM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (15.81%) compared to CPAY (14.54%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор