Сравнение CPAY с COR
CPAY (Corpay, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CPAY returned 9.30%/yr vs 17.60%/yr for COR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 9.30% против 17.60% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.30%
COR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CPAY и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 14.40% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
COR Cencora Inc. | -15.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between CPAY and COR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between CPAY and COR shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$23.56B
COR:
$55.58B
CPAY:
$16.74
COR:
$13.07
CPAY:
20.56
COR:
21.76
CPAY:
1.92
COR:
10.34
CPAY:
5.06
COR:
0.17
CPAY:
6.71
COR:
16.36
CPAY:
$4.78B
COR:
$328.68B
CPAY:
$2.57B
COR:
$11.66B
CPAY:
$2.55B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. COR — Ранг доходности на риск
CPAY
COR
Сравнение CPAY c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.08 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.21 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и COR
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -71.01% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -32.44% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -32.44% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -32.44% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -32.44% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -23.79% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -13.64% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 12.42% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и COR
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.59% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 27.13% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 30.34% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 22.34% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 27.51% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и COR
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и COR
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and COR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (7.94%) compared to COR (6.59%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs COR's -71.01%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор