Сравнение COYY с USO
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. COYY is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COYY charges 1.07%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности COYY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам COYY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -13.33% |
Correlation
The correlation between COYY and USO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. USO — Ранг доходности на риск
COYY
USO
Сравнение COYY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | -0.18 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и USO
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -98.19% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -85.45% | +26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -75.30% | +39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 44.32% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 36.09% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 39.00% | -2.69% |
Сравнение комиссий COYY и USO
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и USO
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and USO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 0.00% for USO.
COYY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для COYY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор