Сравнение COYY с TSDD
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. COYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности COYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -59.56% |
Correlation
The correlation between COYY and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
COYY
TSDD
Сравнение COYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | -0.66 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и TSDD
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -99.03% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -98.88% | +40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -71.25% | +35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 92.61% | -56.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 114.39% | -78.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 114.39% | -78.08% |
Сравнение комиссий COYY и TSDD
COYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и TSDD
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности TSDD в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 8.58% for TSDD.
COYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для COYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор