Сравнение COYY с SPTS
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. COYY is actively managed, while SPTS is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COYY charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности COYY и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
COYY
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -29.65%
- 6 месяцев
- -39.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам COYY и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.65% | -38.98% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 2.26% |
Correlation
The correlation between COYY and SPTS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. SPTS — Ранг доходности на риск
COYY
SPTS
Сравнение COYY c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 0.49 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и SPTS
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -5.83% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.58% | -0.28% | -58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -1.72% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 1.32% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 1.98% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 1.72% | +34.67% |
Сравнение комиссий COYY и SPTS
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и SPTS
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 386.46%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 386.46% | 132.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and SPTS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 386.46%, compared with 3.91% for SPTS.
COYY is categorized as Derivative Income, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для COYY и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор