Сравнение COYY с KHPI
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности COYY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 4.53% |
Correlation
The correlation between COYY and KHPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
COYY
KHPI
Сравнение COYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 1.29 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и KHPI
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -10.58% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -0.27% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -1.23% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 7.23% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 9.60% | +26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 9.60% | +26.71% |
Сравнение комиссий COYY и KHPI
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и KHPI
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and KHPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для COYY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор