Сравнение COYY с HOOW
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности COYY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 1.83% |
Correlation
The correlation between COYY and HOOW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOW
Сравнение COYY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и HOOW
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -65.74% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -40.36% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -30.49% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 84.21% | -49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 83.98% | -49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 83.98% | -49.47% |
Сравнение комиссий COYY и HOOW
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и HOOW
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and HOOW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 133.11% for HOOW.
COYY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для COYY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор