Сравнение COYY с FUMB
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COYY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности COYY и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 0.94% |
Correlation
The correlation between COYY and FUMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. FUMB — Ранг доходности на риск
COYY
FUMB
Сравнение COYY c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 1.01 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и FUMB
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -2.68% | -55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | 0.00% | -58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -0.19% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 0.76% | +35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 1.16% | +35.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 1.77% | +34.54% |
Сравнение комиссий COYY и FUMB
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и FUMB
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and FUMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 2.80% for FUMB.
COYY is categorized as Derivative Income, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для COYY и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор