PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с NVYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIW с NVYY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).

COIW и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности COIW и NVYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и NVYY

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-29.67%-20.35%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		-3.33%31.62%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.33%.

COIW

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-29.67%
6 месяцев
-62.30%
1 год
-17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVYY

1 день
0.21%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW

Сравнение комиссий COIW и NVYY

COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.

NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

COIW vs. NVYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVYY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c NVYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWNVYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. NVYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWNVYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.24

-1.70

Корреляция

Корреляция между COIW и NVYY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и NVYY

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности NVYY в 130.86%

TTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		206.13%120.37%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		130.86%75.30%

Просадки

Сравнение просадок COIW и NVYY

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVYY.

Загрузка...

Показатели просадок

COIWNVYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-14.90%

-59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.16%

-12.07%

-56.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-4.70%

-29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и NVYY

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIWNVYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

25.31%

+66.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.08%

25.31%

+67.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

25.31%

+67.77%