Сравнение COYY с BAR
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). COYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности COYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 29.86% |
Correlation
The correlation between COYY and BAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение COYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и BAR
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -26.32% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -26.32% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -6.66% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 27.79% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 18.30% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 16.59% | +17.92% |
Сравнение комиссий COYY и BAR
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и BAR
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and BAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 0.00% for BAR.
COYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для COYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор