Сравнение COYY с BAR
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). COYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности COYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 3.81%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 29.58% |
Correlation
The correlation between COYY and BAR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
COYY
BAR
Сравнение COYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 0.91 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и BAR
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -21.53% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -17.02% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -6.45% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 26.43% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 17.90% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 16.38% | +19.93% |
Сравнение комиссий COYY и BAR
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и BAR
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and BAR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 0.00% for BAR.
COYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для COYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор