Сравнение COYY с AIPI
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности COYY и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | 6.85% |
Correlation
The correlation between COYY and AIPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение COYY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и AIPI
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -25.25% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -5.83% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -4.62% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 17.44% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 21.46% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 21.46% | +13.05% |
Сравнение комиссий COYY и AIPI
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и AIPI
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности AIPI в 38.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and AIPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 38.78% for AIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для COYY и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор