Сравнение COYY с AIPI
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs 20.47% for AIPI. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности COYY и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.93%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $320.40K | $292.32K | $563.90K |
Сравнение доходности по годам COYY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 6.85% |
Correlation
The correlation between COYY and AIPI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between COYY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
COYY
AIPI
Сравнение COYY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.43 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.03 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и AIPI
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -25.25% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -14.40% | -45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -0.58% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -4.66% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 5.09% | +37.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и AIPI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) составляет 5.44%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что COYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.49% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 15.42% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 18.52% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 21.68% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 21.68% | +12.24% |
Сравнение комиссий COYY и AIPI
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и AIPI
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности AIPI в 35.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and AIPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPI has higher volatility (7.49%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 20.47% vs -53.98% for COYY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 20.47% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 35.92% for AIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор