Сравнение COST с WYNN
COST (Costco Wholesale Corporation) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WYNN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.77%/yr for WYNN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.77% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
WYNN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам COST и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -10.42% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between COST and WYNN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2002 г. | 0.25 |
The correlation between COST and WYNN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
WYNN:
$4.10
COST:
37.06
WYNN:
26.17
COST:
2.90
WYNN:
6.93
COST:
1.12
WYNN:
1.53
COST:
$293.59B
WYNN:
$7.29B
COST:
$11.12B
WYNN:
$2.08B
COST:
$12.48B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. WYNN — Ранг доходности на риск
COST
WYNN
Сравнение COST c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.86 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.72 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и WYNN
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -90.66% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -28.44% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -38.54% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -59.24% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -77.40% | +46.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -47.95% | +37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -37.19% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 14.16% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WYNN
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.51% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.68% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 35.31% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 41.66% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 46.97% | -25.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WYNN
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WYNN в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.93% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и WYNN
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and WYNN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (8.51%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор