Сравнение CORD с SMST
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -49.49%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 188.65% |
Correlation
The correlation between CORD and SMST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SMST — Ранг доходности на риск
CORD
SMST
Сравнение CORD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и SMST
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -99.25% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -98.02% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -90.67% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 140.93% | +46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 166.79% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 166.79% | +21.05% |
Сравнение комиссий CORD и SMST
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SMST
Ни CORD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and SMST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор