Сравнение CORD с PLTZ
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности CORD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -18.02% |
Correlation
The correlation between CORD and PLTZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.62 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и PLTZ
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -70.28% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -62.87% | -29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -52.02% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 101.99% | +85.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 101.99% | +85.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 101.99% | +85.85% |
Сравнение комиссий CORD и PLTZ
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и PLTZ
Ни CORD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and PLTZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для CORD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор