Сравнение COPZ с YGLD
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и YGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.97% |
Correlation
The correlation between COPZ and YGLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. YGLD — Ранг доходности на риск
COPZ
YGLD
Сравнение COPZ c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.17 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и YGLD
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -34.23% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -33.06% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -7.91% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 40.43% | +64.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 39.10% | +65.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 39.10% | +65.79% |
Сравнение комиссий COPZ и YGLD
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и YGLD
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and YGLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор