Сравнение CONY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
CONY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и TSLY
И CONY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CONY
TSLY
Сравнение CONY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.10 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.64 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.66 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.37 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.10 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CONY и TSLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и TSLY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и TSLY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -49.52% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -19.82% | -43.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -14.94% | -41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -20.39% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 8.29% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и TSLY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 9.82% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 24.65% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 44.25% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 46.05% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 46.05% | +14.44% |