Сравнение CONY с TSLY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 25.24% for TSLY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности CONY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 27.83% | -3.25% |
Correlation
The correlation between CONY and TSLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CONY
TSLY
Сравнение CONY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.17 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.68 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и TSLY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -49.52% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -21.64% | -41.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -13.16% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -19.73% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 9.45% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и TSLY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 13.42% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 13.56% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 25.86% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 36.10% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 45.57% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 45.57% | +14.12% |
Сравнение комиссий CONY и TSLY
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и TSLY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and TSLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 87.84% for TSLY.
CONY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор