Сравнение CONY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
CONY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 35.53% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и PLTY
И CONY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CONY
PLTY
Сравнение CONY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.47 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.38 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.43 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.45 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между CONY и PLTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и PLTY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и PLTY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -36.61% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -34.41% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -24.43% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -11.11% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 13.81% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и PLTY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 11.90% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 32.35% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 46.34% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 53.54% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 53.54% | +6.95% |