Сравнение CONY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
CONY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 1.41% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и GDXY
И CONY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CONY
GDXY
Сравнение CONY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.49 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.79 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.93 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.17 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.49 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.11 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CONY и GDXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GDXY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и GDXY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -28.03% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -28.03% | -35.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -16.41% | -39.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -5.18% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 7.55% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GDXY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 15.04% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 31.66% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 36.94% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 31.21% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 31.21% | +29.28% |