Сравнение CONY с BUYW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 9.76% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности CONY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 9.08% | 9.82% | 2.46% |
Correlation
The correlation between CONY and BUYW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
CONY
BUYW
Сравнение CONY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.79 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 20.24 | -21.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.03 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.17 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и BUYW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -9.36% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -2.59% | -60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -0.21% | -57.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -0.61% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 0.48% | +37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и BUYW
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 1.02% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 4.03% | +39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 4.85% | +53.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 8.47% | +51.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 8.47% | +51.59% |
Сравнение комиссий CONY и BUYW
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и BUYW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and BUYW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.76% vs -42.39% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.76% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор