Сравнение CONY с BUYW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs 9.91% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности CONY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 9.08% | 9.82% | 2.38% |
Correlation
The correlation between CONY and BUYW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
CONY
BUYW
Сравнение CONY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.84 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 20.54 | -21.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и BUYW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -9.36% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -2.59% | -60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | 0.00% | -58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -0.60% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 0.48% | +39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и BUYW
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 1.21% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 3.84% | +40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 4.84% | +52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 8.43% | +51.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 8.43% | +51.46% |
Сравнение комиссий CONY и BUYW
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и BUYW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and BUYW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs -49.52% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор