Сравнение CONL с WNTR
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CONL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -17.70% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CONL and WNTR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between CONL and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CONL
WNTR
Сравнение CONL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.02 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.72 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и WNTR
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -42.65% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -42.65% | -51.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -10.67% | -83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -20.46% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 16.63% | +56.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и WNTR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 17.89% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 47.05% | +57.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 53.81% | +80.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 53.49% | +95.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 53.49% | +95.69% |
Сравнение комиссий CONL и WNTR
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и WNTR
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and WNTR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -91.43% for CONL. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор