Сравнение CONL с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
CONL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -13.49% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и NVDL
И CONL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
CONL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
CONL
NVDL
Сравнение CONL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.14 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.90 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.30 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.52 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.14 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.59 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между CONL и NVDL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NVDL
Ни CONL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и NVDL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -67.55% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -42.23% | -49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -34.75% | -57.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -17.05% | -37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 17.61% | +37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NVDL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 20.66% | +25.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 51.42% | +51.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 81.87% | +67.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 91.12% | +59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 91.12% | +59.81% |