Сравнение CONL с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
CONL и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 197.46% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -21.78%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и CONY
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
CONL vs. CONY — Ранг доходности на риск
CONL
CONY
Сравнение CONL c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.13 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.68 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CONL и CONY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и CONY
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и CONY
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -63.57% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -63.39% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -55.69% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -20.17% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 30.90% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и CONY
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 19.73% | +26.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 44.88% | +58.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 59.46% | +89.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 60.54% | +90.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 60.54% | +90.47% |