Сравнение CONL с CONY
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -42.39% for CONY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CONL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности CONL и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -25.27%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 197.46% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between CONL and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between CONL and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. CONY — Ранг доходности на риск
CONL
CONY
Сравнение CONL c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.13 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.13 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и CONY
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -63.57% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -63.39% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -57.66% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -22.17% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 37.68% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и CONY
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 15.87% | +22.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 43.66% | +57.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 58.29% | +81.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 60.06% | +89.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 60.06% | +89.87% |
Сравнение комиссий CONL и CONY
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и CONY
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONL and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to CONY (15.87%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -42.39% vs -79.34% for CONL. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -42.39% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.99% for CONY.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор